Com a evolução constante dos relatórios de inteligência de negócios, percebemos a necessidade de aprimorar, no SAGE-ERP, o relatório de fluxo de caixa, garantindo que nossos clientes possam acessar as informações financeiras de suas empresas de maneira simples e rápida. Confira as novidades deste relatório presentes na nova versão do SAGE-ERP.
O que é fluxo de caixa?
Antes de apresentar as funcionalidades deste relatório, precisamos explicar o que é o fluxo de caixa, uma ferramenta essencial para a gestão financeira de uma empresa. Ele representa o movimento de entrada e saída de recursos financeiros ao longo de um período específico, permitindo uma visão clara da disponibilidade de caixa para cumprir obrigações e realizar investimentos.
Por isso, repaginamos nosso relatório de fluxo de caixa, oferecendo muito mais informações, de forma mais explicativa e detalhada. Baseando-se nos feedbacks dos nossos clientes que utilizam o sistema de relatórios BI-Cloud, criamos o Relatório de Fluxo de Caixa 2.0.
Aqui vamos explorar o funcionamento deste novo fluxo de caixa e como ele pode beneficiar ainda mais sua empresa!
Acessando o Relatório
Para acessar o relatório de fluxo de caixa, abra o SAGE-ERP, no menu clique em B.I, selecione a opção “Fluxo de Caixa“.
Selecionando os Filtros
Através dos filtros é possível personalizar o relatório de acordo com suas necessidades:
- FLUXO: Escolha entre “Realizado” para visualizar os dados já registrados ou “Projetado” para ver as projeções futuras.
- PERÍODO: Defina o período que você deseja analisar. Por exemplo, de 01/01/2023 a 07/06/2024.
- CONTA DE MOVIMENTO: Selecione “Todas”, “Caixa”, ou “Banco” para filtrar os dados conforme a conta de movimento desejada.
- CENTRO DE CUSTO: Use este filtro se desejar visualizar as movimentações de um centro de custo específico.
Entendendo os Saldos
A seção de saldos no topo do relatório fornece uma visão rápida das suas finanças:
- Saldo Inicial: O saldo no início do período.
- Crédito: O total de entradas que compõe a receita.
- Débito: O total de saídas que abate na receita.
- Resultado: A diferença entre crédito e débito, indicando o resultado do período.
- Saldo Final: O saldo no final do período.
Parte Central do Relatório
Seção onde você consegue visualizar as movimentações sendo separadas por:
- Sintética: Valores relacionados a cada mês filtrado;
- Analítica: Valores relacionados a cada dia filtrado;
- Evolução: Gráfico de evolução dos valores de cada mês filtrado.
Indicadores – KPIs
Os indicadores-chave de desempenho (KPIs) ajudam a entender melhor as métricas financeiras:
- Recebimento – Prazo médio das parcelas: Tempo médio para receber os pagamentos.
- Recebimento – Valor médio das parcelas: Valor médio recebido por parcela.
- Recebimento – Média de atraso: Atraso médio nos recebimentos.
- Recebimento – Percentual do valor de atraso: Percentual do valor total recebido após a data de vencimento.
- Pagamento – Prazo médio das parcelas: Tempo médio para pagar as parcelas.
- Pagamento – Valor médio das parcelas: Valor médio pago por parcela.
- Pagamento – Média de atraso: Atraso médio nos pagamentos.
- Pagamento – Percentual do valor de atraso: Percentual do valor total pago após a data de vencimento.
TOP 10 – Atrasos
Um Top 10 de clientes e fornecedores com suas médias de atrasos em pagamentos ou recebimentos.
Resultado por Forma de Pagamento
Esta seção detalha os resultados financeiros com base nas diferentes formas de pagamento.
O novo relatório de fluxo de caixa está mais detalhado, sendo essencial para manter o controle financeiro da sua empresa, permitindo uma análise precisa e uma melhor tomada de decisão. A Microsum está sempre inovando para garantir a melhor experiência em gestão de negócios para nossos clientes.
A nova versão do relatório de fluxo de caixa está disponível a partir da versão 19.17.000 do SAGE-ERP. Se tiver qualquer dúvida ou quiser atualizar seu sistema, entre em contato com o nosso suporte.
Se você estiver interessado em como relatórios podem auxiliar nas tomadas de decisões, entre em contato com seu consultor e descubra como melhorar a gestão da sua empresa.
