#ARTIGO: 13510
Esta seção permite inserir informações complementares relacionadas ao processo de recebimento ou pagamento por cheque ou boleto bancário gerado pelo sistema ou pelo banco. Aqui, você pode registrar os dados específicos da forma de pagamento escolhida e visualizar as informações vinculadas ao boleto.
A tela é dividida em duas partes principais:
Dados relacionados ao cheque
Aqui você deve preencher as informações referentes ao cheque recebido ou repassado:
- Banco: Informe o banco do cheque. Caso o banco não esteja listado, clique aqui para cadastrá-lo.
- Agência: Informe o número da agência bancária.
- Conta: Informe o número da conta do cheque.
- Número: Informe o número do cheque.
- Titular: Nome do titular da conta.
- Telefones: É possível informar um ou mais telefones de contato do titular.
- Observações: Utilize este campo para registrar qualquer observação importante sobre o cheque.
Destino do documento (boleto bancário)
Esta seção apresenta os dados referentes ao boleto bancário gerado pelo sistema, especialmente no contexto da remessa e retorno bancário. Para entender o fluxo completo de geração de boletos no sistema SAGE-ERP, clique aqui.
- Conta Banco: Exibe o banco em que o boleto foi gerado.
- Status: Mostra o status atual do boleto. Os possíveis status são:
- Descontado: O boleto foi antecipado junto ao banco, ou seja, a empresa recebeu o valor antes do vencimento mediante pagamento de juros e tarifas. É comum em operações de desconto de duplicatas.
- Devolvido: O boleto não foi pago pelo cliente e foi rejeitado pelo banco ou devolvido após tentativa de cobrança. Pode ocorrer por saldo insuficiente, erro nos dados ou recusa do sacado.
- Liquidado: O boleto foi pago com sucesso pelo cliente e o valor foi creditado na conta da empresa. Esse é o status desejado ao final do processo de cobrança.
- Protestado: O boleto não foi pago dentro do prazo e a empresa enviou o título para protesto em cartório, o que pode gerar restrições no nome do cliente (CPF ou CNPJ).
- Renegociado: O boleto original foi substituído por uma nova negociação, geralmente com novas datas, valores ou condições de pagamento. O título original perde validade, e a nova cobrança passa a valer.
- Repassado: O valor do boleto foi transferido para terceiros, como em casos de cessão de crédito ou repasse para factoring. A responsabilidade de cobrança passa para outra entidade.
- Nosso Número: Número de identificação do boleto junto ao banco.
- Impressão: Informa se o boleto foi impresso pelo banco ou pela empresa.
- Remessa (Data/Hora): Data e hora da geração do arquivo de remessa enviado ao banco.
- Retorno (Data/Hora): Data e hora da importação do arquivo de retorno para dentro do sistema.
Após preencher as informações necessárias, clique em OK para salvar e fechar a tela.