#ARTIGO: 16692
A integração entre o SAGE-ERP e a SERASA permite que a empresa gerencie informações financeiras e ações de cobrança de forma centralizada, automatizando processos importantes como a negativação de clientes inadimplentes e o acompanhamento de pendências.
Esse tipo de integração é especialmente útil para empresas que lidam com grandes volumes de títulos em aberto e precisam manter seus registros atualizados.
Diferente das consultas online, essa integração não ocorre em tempo real. A comunicação é realizada por meio da troca de arquivos, o SAGE gera um arquivo remessa com os dados financeiros que são enviados à SERASA para processamento. Após essa etapa, a SERASA disponibiliza um arquivo de retorno, que pode ser importado novamente no sistema para conciliar e atualizar as informações.
Como gerar o arquivo remessa sistema
A geração do arquivo de remessa permite o envio de títulos em aberto para o sistema da Serasa. Esses títulos correspondem a contas a receber cadastradas no sistema, nos tipos boleto, fatura e promissória, que possuem parcelas já vencidas.
No arquivo gerado, no formato .REM, o sistema inclui informações como:
- Referência do título: Corresponde ao código da conta a receber, seguido do ID da parcela.
- Identificação do devedor: Pode ser o CPF ou CNPJ do devedor.
- Valor: Valor da dívida que está sendo enviada.
- Data de vencimento da parcela: Data em que a parcela vence.
Para gerar o arquivo, acesse o menu superior esquerdo e siga o caminho: Acessórios > Integração > Serasa > Arquivo.
Com a tela de geração do arquivo aberta, informe o diretório onde o arquivo será armazenado. Para isso, clique no botão 
e selecione o local desejado para salvar o arquivo.
Em seguida, preencha a data inicial e a data final do período que o sistema utilizará para buscar os títulos que serão incluídos no arquivo.
Após selecionar o diretório e o período, é necessário configurar a finalidade. Nesse campo, existem duas opções:
- Normal: Utilizada para a geração padrão do arquivo de remessa, destinada ao envio regular das informações conforme o período selecionado.
- Correção: Quando há necessidade de reenviar informações corrigidas, substituindo ou ajustando dados que já foram enviados anteriormente à SERASA.
Depois, clique no 
para iniciar a geração.
Caso utilize o sistema cloud, será necessário baixar o arquivo do servidor. Para entender melhor como funciona, clique aqui.
Processo de conciliação Serasa
Após o envio do arquivo de remessa para a Serasa, a instituição retorna um arquivo de conciliação, utilizado para conferência dos títulos enviados. Esse arquivo permite comparar os títulos vencidos enviados pela empresa com o retorno da instituição, que informa a situação atual de cada um (pendente ou pago).
Esse procedimento, geralmente realizado de forma semanal, tem como objetivo confrontar a base de dados interna com a base da Serasa. Para realizar a importação do arquivo de conciliação, acesse o menu superior esquerdo e siga o caminho: Acessórios > Integração > Serasa > Conciliação.
Com a tela aberta, selecione o arquivo gerado pela Serasa. Para isso, no campo origem, clique no botão para abrir o explorador de arquivos. Em seguida, localize e selecione o arquivo desejado e clique em abrir.
Caso utilize o sistema cloud, será necessário enviar o arquivo do servidor. Para entender melhor como funciona, clique aqui.
Ao selecionar o arquivo, observe que, na seção registros, serão exibidas todas as informações contidas nele, já vinculadas aos registros do sistema. Nesse momento, é realizada a validação dos dados enviados pela Serasa com as contas a receber cadastradas.
As informações apresentadas no arquivo são:
- Cliente: Nome do cliente que esta no sistema.
- ID: Código da conta a receber mais o número da parcela.
- Emissão: Data que o titulo foi emitido no sistema.
- Valor: Valor total da parcela.
- Vencimento: Data que o titulo foi vencido.
- Pagamento: Data em que esse titulo foi feito o pagamento.
- Situação: Situação em que o titulo se encontra, aqui ele pode ter três situações:
- Verde (Quitado): Indica que o título foi pago.
- Vermelho (Excluído): Indica que o título não foi encontrado no sistema. Nesses casos, o sistema exibirá o CPF/CNPJ no lugar do nome do cliente.
- Branco (Pendente): Indica que o título permanece em aberto.
- Laranja (Cancelado):Indica que o título foi encontrado no sistema com status de cancelado.
Essas informações correspondem aos dados retornados pela SERASA após o processamento do arquivo de remessa.
Com base nesses registros, o sistema realiza a comparação entre as informações existentes e os dados retornados no arquivo, permitindo identificar possíveis atualizações ou divergências que necessitem de tratamento.
Caso seja necessário realizar alguma alteração manual em um título, como quitação, estorno ou cancelamento, essa ação deve ser feita diretamente no financeiro, na opção baixar.
Clique no botão 
para que o sistema gere os novos arquivos de remessa a serem enviados para a Serasa. São gerados dois arquivos, um contendo os títulos com baixas (quitados e pendentes) e outro de cancelamentos, registrando quais títulos estão cancelados ou não foram encontrados no sistema.
