Movimentações de bancos

#ARTIGO: 13250

O módulo banco movimentos permite visualizar os lançamentos do dia, registrar movimentações avulsas, além de realizar edições, cancelamentos e outras operações bancárias.

Para acessar a tela dos movimentos, vamos acessar no menu superior: Financeiro > Banco > Movimentos.

Ao abrir a tela de movimentos, ela exibirá automaticamente todas as movimentações do banco referente ao dia atual.

Conhecendo a tela de movimentos

Você pode consultar os movimentos de forma rápida, filtrando por banco e data. A seguir, explicaremos a tela por seções para facilitar o entendimento.

Conta

Aqui você seleciona a conta bancária que deseja visualizar ou movimentar. Essa seção da conta é dividida em duas partes: informações sobre valores reais (valores já disponíveis na conta e limites considerados quitados) e valores projetados (valores que ainda serão lançados no sistema, tratados como pendentes).

• Nome: Seleção da conta banco desejada.
• Saldo: Exibe o saldo líquido das movimentações geradas no banco dentro do sistema.
• Limite: Valor disponível para uso na conta bancária, conforme definido no cadastro do banco. Caso tenha informado incorretamente, clique aqui para corrigir.
• Total: Representa o somatório do saldo mais o limite.
• P (D): Esse campo se refere a projeção de valores em dias, que é quando você registra movimentações com data futura, como um TED ou PIX agendado, podendo informar aqui a quantidade de dias para visualizar uma projeção de débitos e créditos futuros. Esses valores serão exibidos nos três campos a seguir: Saldo, Limite e Total.
• Crédito: Valor total de todas as operações de crédito ainda pendentes de quitação, com base no campo P (D).
• Débito: Valor total de todas as operações de débito ainda pendentes de quitação, com base no campo P (D).
• Saldo: Exibe o saldo previsto, calculado pela soma do saldo real das movimentações quitadas com a diferença entre créditos e débitos pendentes, com base no campo P (D).
• Total: Mostra o valor total previsto da conta, considerando tanto os valores já quitados quanto os pendentes, e limite de crédito.

Filtro

Filtros que permitem refinar a visualização das movimentações financeiras exibidas na tela.

• Data: Ao inserir a data que deseja filtrar, o sistema traz todas as movimentações a partir dessa data. É possível filtrar pela data de lançamento,  quitação ou vencimento. Para isso, basta selecionar o tipo de data desejado no seletor acima do campo de data.
• Operação: Seleciona as operações, entre CRÉDITO ou DÉBITO.
• Forma: Permite filtrar os movimentos por uma forma de pagamento específica.
• Valor: Campo onde você pode colocar um valor (R$) específico para pesquisar.
• Contendo: Utilize este campo para localizar movimentos que contenham palavras ou caracteres específicos na descrição, documento ou histórico do movimento.
• Situação: Permite selecionar movimentos com situação: CANCELADO, QUITADO ou PENDENTE.
• Ordem: É possível ordenar qualquer coluna da grade em ordem crescente ou decrescente. Clique novamente para alternar a ordenação.

Observações

Nesta seção, é possível adicionar e visualizar observações específicas da conta bancária. Essas anotações funcionam como lembretes fixos, sempre visíveis ao selecionar a conta correspondente.

Trata-se da mesma observação cadastrada na contas banco. Caso deseje alterá-la, basta editar o texto e clicar em GRAVAR.

Movimentos

Aqui é onde você vai fazer os lançamentos e edições dos movimentos. Todas as informações do movimento devem ser inseridas e editadas nesse local.

• Número: Funciona como o código interno do cadastro no sistema, sendo gerado automaticamente.
• Data: Data do movimento que será cadastrado.
• Hora: Hora do movimento que será cadastrado.
• Operação: Indica se a movimentação é de DÉBITO ou CRÉDITO no banco.
• Forma: Forma de pagamento utilizada.
• Documento: Campo para inserir manualmente alguma informação referente ao documento. Ao clicar na palavra Documento, serão exibidas as informações relacionadas ao documento deste movimento, para entender essa tela clique aqui.
• Vencimento: Campo para inserir data de vencimento para a movimentação.
• Valor: Valor do movimento.
• Descrição: Campo para inserir informações relevantes sobre o movimento.
• Quitação: Data de quitação do movimento.
• Situação: Define se o movimento está QUITADO, CANCELADO ou PENDENTE,
• Histórico: Campo destinado ao registro de um histórico referente a esse movimento.
• Conta contábil: Aqui você seleciona a conta contábil relacionada a essa movimentação, clicando no localizar . Caso deseje cadastrar uma nova conta contábil, clique aqui.
• Centro de Custo: Ao clicar no  você pode informar o centro de custo que será vinculado a esse movimento. Caso deseje cadastrar um novo centro de custo, clique aqui.

Grade de Movimentos

 Aqui é onde você verá todos os movimentos com base no filtro selecionado acima. Os movimentos lançados serão exibidos com cores diferentes para facilitar a identificação do tipo de operação:

• Débito: Exibido na cor rosa.
• Crédito: Exibido na cor azul.
• Cancelados: Exibidos na cor laranja.

Como consultar movimentos

1. Selecione a conta banco que deseja consultar.

2. Caso necessário, utilize os filtros disponíveis acima.

3. Em seguida, clique no botão  para atualizar as informações exibidas na grade.

Se quiser consultar os movimentos por período, clique aqui para ver como gerar o relatório de conta banco.

Como lançar um movimento

O primeiro passo é selecionar a conta banco onde o movimento será lançado. Depois, basta preencher as informações relacionadas ao movimento na seção movimentos, em seguida clicar no botão   para efetuar o lançamento.

Caso queira repetir esse movimento, e só marca a opção de repetir acima do botão de confirma o movimento.

Como editar um movimento

Quando lançamos um movimento pendente com previsão de quitação para uma data de vencimento futura e precisamos editá-lo para colocar como quitado, então o primeiro passo é localizar o movimento desejado na grade de informações. Clique sobre ele para selecioná-lo, o item ficará destacado em preto. Em seguida, pressione a tecla ENTER para que o movimento seja carregado na seção de edição.

Agora você poderá realizar as alterações necessárias.

Após realizar as alterações permitidas, clique no botão  para salvar a edição. O sistema atualizará automaticamente o movimento.

Observação: No sistema, é possível visualizar os movimentos bancários pendentes, tanto de crédito quanto de débito, diretamente na tela de avisos. Caso você queira ver os movimentos pendentes do dia, clique aqui.